一、职位概述
负责公司日常现金、银行存款的收付结算，票据管理、资金台账登记，配合财务主管完成账务核对、费用报销审核等基础财务工作，严格遵守财务制度及法律法规，保障公司资金安全、流转规范，协助维护公司正常财务秩序。
二、核心岗位职责
- 资金收付管理：严格按照公司财务制度，办理日常现金收付、银行存款存取及转账业务，核对收付凭证的真实性、合法性和完整性，做到账实相符、账证相符。
- 票据与印章管理：负责支票、汇票、收据等财务票据的购买、领用、登记、核销工作；妥善保管财务印章（不含法人章）、空白票据，严格按照规定使用印章，杜绝违规用印、票据丢失情况。
- 台账登记与报表编制：每日登记现金日记账、银行存款日记账，及时更新资金变动信息；定期核对银行流水与账面记录，编制银行余额调节表；协助财务主管编制资金收支报表、月度财务相关辅助报表。
- 费用报销协助：协助审核员工日常费用报销单据（如差旅费、办公费），核对报销金额、审批流程，确认符合报销规定后办理付款手续，整理报销单据并归档。
- 银行对接工作：对接银行办理账户开户、销户、对账、网银维护等相关业务，及时反馈银行相关政策变动及账户异常情况，配合银行完成各类核查工作。
- 财务资料归档：整理现金、银行相关凭证、台账、报表等财务资料，按照档案管理规定分类归档、妥善保管，便于后续查阅及审计核查。
- 其他辅助工作：配合财务部门完成月度结账、年度汇算清缴相关辅助工作；协助完成公司交办的其他财务相关临时性工作。
三、任职要求
- 学历要求：大专及以上学历，财务、会计、审计等相关专业，持有会计从业资格证、初级会计职称者优先。
- 经验要求：1年及以上出纳相关工作经验，熟悉现金管理条例、银行结算制度，了解基本财务账务处理流程；优秀应届生可放宽经验要求，具备相关实习经验者优先。
- 技能要求：熟练使用Excel、Word等办公软件，熟悉财务软件（如用友、金蝶）操作；具备良好的数字敏感度，能精准完成资金核对、台账登记工作。
- 素质要求：为人正直、细心严谨、责任心强，具备良好的职业道德和保密意识，无财务违规记录；沟通协调能力良好，能高效配合财务团队及其他部门开展工作，执行力强，能按时完成各项工作任务。
- 其他要求：能严格遵守公司财务制度及各项规章制度，抗压能力强，服从工作安排。
四、工作时间与福利
- 工作时间：周一至周五，8:30—17:30，周末双休，法定节假日正常休假。
• 福利待遇：五险、节日福利等
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